Sale & Lease Back: Erhöhen Sie Ihre Liquidität – ohne Ihre Assets aus der Hand zu geben

SBCS - kompetenter Partner für sale and lease back.

Sale and lease back: Liquidität erhöhen – ohne operative Einschränkungen

Sale & Lease Back ist eine moderne Form der Unternehmensfinanzierung, bei der Sie Ihr betriebliches Vermögen – etwa Maschinen, Fahrzeuge oder Immobilien – an uns verkaufen und anschließend direkt wieder mieten. Das heißt: Sie setzen in kürzester Zeit finanzielle Mittel frei und nutzen Ihr Betriebsvermögen wie gewohnt weiter.

Analysen | Gutachten

Analysen und Gutachten bilden das solide Fundament für eine erfolgreiche Restrukturierung. Gerade in distressed Situationen sind Analysen und Gutachten der unerlässliche erste Schritt, um gezielte Restrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen erfolgreich umzusetzen.

 

  • IST Analyse | Status | Datenbeschaffung
  • Realoptionsanalyse | ROA
  • Liquiditätsplanung
  • Cashflowanalysen
  • SWOT Analyse
  • Identifizierung von Risiken und Engpässen
  • Marktanalysen
  • Wettbewerbsanalysen
  • Machbarkeitsanalysen
  • Standortanalysen
  • IDW S6 Gutachten
  • Unternehmensbewertung
  • Fortführungsgutachten
  • Liquidationsgutachten

Strategieplanung | Konzepte

Die Strategieplanung und Konzepterstellung für distressed Corporates erfordert ein tiefes Verständnis der spezifischen Herausforderungen, mit denen Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert sind. SBCS entwickelt maßgeschneiderte Strategien, die sowohl kurzfristige Stabilisierung als auch langfristige Neuausrichtung ermöglichen, und berücksichtigt dabei die besonderen Marktbedingungen sowie die Erwartungen von Stakeholdern. Mit einem integrativen Ansatz kombinieren wir fundierte Marktanalysen, operatives Know-How und finanzielle Expertise, um tragfähige Konzepte zu schaffen, die nicht nur den Fortbestand des Unternehmens sichern, sondern auch neue Wachstumschancen eröffnen.

Kommunikation mit Stakeholdern

Eine transparente und strukturierte Kommunikation mit allen relevanten Stakeholdern ist in Krisenzeiten unerlässlich, um Vertrauen zu schaffen und den Restrukturierungsprozess zu unterstützen. SBCS übernimmt die Kommunikation mit Banken, Gläubigern, Investoren, Lieferanten, Gesellschaftern, Management, Kunden, Arbeitnehmern und anderen relevanten Anspruchsgruppen. Dabei sorgen wir für ein regelmäßiges, umfassendes Reporting über den gesamten Prozess und legen den Fokus auf:

 

  • Aufbau und Pflege der Kommunikation mit Gläubigern und Investoren
  • Regelmäßige Updates zum Fortschritt des Restrukturierungsprozesses
  • Transparente Information aller Stakeholder über Maßnahmen und Ergebnisse
  • Vertrauensgewinn

Interim Manager | CRO

Um die Fortführung des Geschäftsbetriebs sicherzustellen und eine positive Entwicklung zu ermöglichen, stärken wir als Generalbevollmächtigter das bestehende Management Ihres Unternehmens und sorgen für eine temporäre Unterstützung. Mit unserem tiefgehenden Know-How sind wir in der Lage, schnell und flexibel auf die komplexen Herausforderungen von Krisensituationen zu reagieren. Somit können strategische, leistungs- und finanzwirtschaftliche Maßnahmen zügig umgesetzt und eine nachhaltige Basis für die Stabilisierung Ihres Unternehmens erzielt werden.

StaRUG

Wenn es um die Vermeidung eines Insolvenzverfahrens geht, stehen Unternehmen verschiedene strategische Handlungsoptionen zur Verfügung. Um die Risiken einer Insolvenz frühzeitig zu reduzieren, bietet das Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG) eine gesetzlich verankerte Möglichkeit. Ziel ist es, das Unternehmen zu restrukturieren, bevor eine Insolvenzsantragspflicht besteht.

 

  • Reduzierung vorhandener Verbindlichkeiten
  • Vermeidung der Insolvenzrisiken
  • Abbau der Schuldenlast
  • Sicherung der Handlungsfähigkeiten des Unternehmens

Schutzschirmverfahren | Eigenverwaltung

Eine Form des Insolvenzverfahrens ist die Eigenverwaltung (§270b InsO). Hierbei behält die Geschäftsleitung die Kontrolle über das Unternehmen, sodass eine aktive Mitwirkung an der Sanierung des Unternehmens möglich ist. Ziel ist es, auf das Know-How der Geschäftsleitung zuzugreifen, Ressourcen sinnvoll zu nutzen sowie die Vertrauensbasis zu den Stakeholdern zu stabilisieren. SBCS begleitet Sie in diesem herausfordernden Prozess und optimiert die positive Außenwirkung Ihres Unternehmens.

Der Sanierung in Eigenverwaltung vorgelagert, ist das Schutzschirmverfahren (§270d InsO). In diesem Verfahren erfolgt die Erstellung eines Insolvenzplans mit dem Ziel der erfolgreichen Sanierung des Unternehmens in Eigenverantwortung.

Vorinsolvenzliche Beratung

Das primäre Ziel einer vorinsolvenzlichen Beratung ist die Prüfung einer eventuellen Insolvenzantragspflicht – und – die Abwendung einer solchen. Um verschiedene Lösungsmöglichkeiten und die Umsetzung von Sanierungsmöglichkeiten in Betracht ziehen zu können, ist die aktuelle IST-Situation und der Status des Unternehmens in der Krise entscheidend. SBCS übernimmt die Prüfung von möglichen Insolvenzantragspflichten (IDW S11) und trifft eine klare Aussage, ob eine Insolvenzantragspflicht besteht. Die drei Gründe eines Insolvenzantrags sind:


1. Zahlungsfähigkeit nach §17 InsO: Das Unternehmen ist nicht in der Lage, seine fälligen Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen
2. Überschuldung nach §19 InsO: Die Verbindlichkeiten des Unternehmens übersteigen den Wert seiner Vermögenswerte
3. Drohende Zahlungsunfähigkeit nach §18 InsO: Es ist zu erwarten, dass das Unternehmen in den nächsten 12 Monaten zahlungsunfähig wird


Unsere Leistungen:

  • Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten
  • Rechtzeitige Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen
  • Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens
  • Abwendung der Insolvenz
  • Minimierung von Haftungsrisiken
  • Fortführung Ihres Unternehmens
  • Empfehlung eines passenden Insolvenzverwalter zur vorinsolvenzlichen Beratung

Restrukturierungsberatung

Das Team der Schwarzenberg Commerical Solutions bietet Unternehmen strategische und operative Unterstützung, um finanzielle und existenzgefährdende Herausforderungen zu bewältigen. SBCS erstellt für ihr Unternehmen individuelle Restrukturierungskonzepte und -maßnahmen.

Turnaround

Fortführung in Insolvenz

Schwarzenberg Commerical Solutions unterstützt Insolvenzverwalter mit allen erforderlichen Leistungen in einem Insolvenzverfahren. Mit unserer Expertise und einem kompetenten, interdisziplinären Team sorgen wir für einen erfolgreichen Verlauf des gesamten Insolvenzverfahrens.

 

  • Interim Management | CRO
  • Operative Betriebsfortführung
  • Schnittstellenkoordination
  • Strategische und wirtschaftliche Beratung

Distressed M & A

Unser Expertenteam begleitet Sie, wenn sich ein Unternehmen in Krisensituationen oder Insolvenz befindet. Wir unterstützen Unternehmen, Insolvenzverwalter und Gläubiger bei der erfolgreichen und effizienten Realisierung von strukturierten distressed M&A Verfahren. Angesichts der zeitkritischen Natur solcher Prozesse ist ein schnelles, aber dennoch strukturiertes Vorgehen entscheiden für den Erfolg. Der Distressed M&A Prozess umfasst dabei die schnelle Bewertung der Situation, die Identifikation von potenziellen Käufern oder Investoren sowie die effiziente Umsetzung der Transaktionen, um den bestmöglichen Wert zu sichern und das Unternehmen vor weiteren finanziellen Risiken zu schützen.

 

Maßnahmen:

 

  • Unternehmensbewertung: Präzise Ermittlung des Unternehmenswerts und der relevanten Geschäftsbereiche
  • Begleitung der Vertragshandlungen: Unterstützung und Beratung bei der Führung von Vertragsgesprächen
  • Führung der Interessenten: Steuerung und Koordination der potenziellen Käufer und Investoren während des gesamten Transaktionsprozesses
  • Vermeidung von Insolvenzanmeldung: Präventive Maßnahmen zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und Vermeidung eines Insolvenzantrags
  • Unternehmenstransaktionen in Krisen, Umbruchssituationen und Insolvenz
  • Entwicklung alternativer Finanzierungsmöglichkeiten: Prüfung und Aufstellung von Lösungen wie Finanzierungen, Mezzanine-Kapital, Factoring oder Sale-and-Lease-Back
  • Share Deal | Asset Deal | Dual Track

Vorteile von Sale & Lease Back

  1. Schnelle Liquiditätsbeschaffung
    Durch den Verkauf Ihres Anlagevermögens erhalten Sie kurzfristig frisches Kapital, das Sie beispielsweise in Ihr Kerngeschäft, neue Projekte oder zur Tilgung von Verbindlichkeiten einsetzen können.

  2. Weiterhin volle Nutzung
    Obwohl Sie das Eigentum verkaufen, können Sie dank des anschließenden Leasingvertrags Ihren betrieblichen Ablauf wie gewohnt aufrechterhalten.

  3. Bilanzielle Vorteile
    Sale & Lease Back kann zu einer verbesserten Bilanzstruktur führen, da das bisherige Anlagevermögen aus der Bilanz entfernt wird und Sie stattdessen planbare Leasingraten als Kosten führen.

  4. Flexible Laufzeiten und Konditionen
    Dank individuell gestaltbarer Leasingmodelle stimmen Sie Laufzeit und Raten auf Ihren Cashflow ab – für mehr finanzielle Beweglichkeit.

Für wen eignet sich Sale & Lease Back?

  1. Produzierende Unternehmen mit umfangreichem Maschinenpark, die Liquidität für anstehende Investitionen oder Wachstum benötigen.


  2. Transport- und Logistikfirmen, die Kapital aus ihren Fahrzeugflotten freisetzen möchten, ohne auf die Fahrzeuge zu verzichten.


  3. Unternehmen mit werthaltigen Immobilien, die Kapital für Expansionen oder Restrukturierungsmaßnahmen benötigen.

Unser Ablauf – einfach und schnell

  1. Analyse & Bewertung
    Gemeinsam betrachten wir Ihre aktuelle finanzielle Situation und wählen die Vermögenswerte aus, die für Sale & Lease Back infrage kommen. Anschließend erfolgt eine fundierte Bewertung.

  2. Verkauf & Leasingvertrag
    Nach Einigung über den Kaufpreis übertragen Sie das Eigentum an uns und schließen gleichzeitig einen Leasingvertrag ab, sodass Sie Ihre Assets weiterhin uneingeschränkt nutzen können.


  3. Liquiditätszufluss
    Unmittelbar nach Abschluss der Transaktion erhalten Sie den Kaufpreis. Damit schaffen Sie sofortigen finanziellen Spielraum.


  4. Laufende Betreuung
    Während der gesamten Laufzeit stehen wir Ihnen beratend zur Seite. Bei Bedarf lassen sich Leasingkonditionen an veränderte Markt- oder Unternehmenssituationen anpassen.

Beispiele für Sale & Lease Back

  1. Maschinen in der Metallverarbeitung
    Große Investitionen können durch den Rückmietungsansatz refinanziert werden, sodass neue Projekte realisierbar sind.


  2. Fahrzeuge in der Logistik
    Ob LKW, Firmenflotten oder Spezialfahrzeuge: Mit Sale & Lease Back setzen Sie Kapital frei, ohne Ihre Flotte aufgeben zu müssen.


  3. Gewerbeimmobilien
    Größere Liquiditätsreserven können über den Verkauf von Gebäuden gehoben werden, ohne dass Sie Ihr betriebliches Umfeld verlassen müssen.

Ihre Vorteile mit uns

  1. Expertise
    Wir verfügen über umfassendes Branchenwissen und bewerten Ihre Assets transparent und fair.


  2. Schnelligkeit
    Kurze Entscheidungswege und eine klare Kommunikation sorgen für eine zügige Abwicklung.


  3. Partnerschaftlicher Ansatz
    Wir begleiten Sie von der Erstberatung über den Vertragsabschluss bis hin zur laufenden Betreuung.


  4. Flexibilität
    Dank individueller Leasing- und Vertragsmodelle passen Sie die Finanzierung an Ihre unternehmerischen Anforderungen an.